主要財務情報

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項目 単位 第1期
平成16年
5月期		 第2期
平成16年
11月期		 第3期
平成17年
5月期		 第4期
平成17年
11月期		 第5期
平成18年
5月期		 第6期
平成18年
11月期		 第7期
平成19年
5月期		 第8期
平成19年
11月期		 第9期
平成20年
5月期		 第10期
平成20年
11月期		 第11期
平成21年
5月期		 第12期
平成21年
11月期		        
営業収益 百万円 2,204 3,135 5,320 5,605 5,749 6,294 6,407 6,673 7,184 8,028 8,393 8,427        
営業利益 百万円 1,347 1,809 2,793 2,794 2,904 3,147 3,277 3,354 3,796 4,176 4,464 4,335        
経常利益 百万円 1,029 1,599 2,344 2,385 2,574 2,749 2,807 2,824 3,096 3,360 3,684 3,515        
当期純利益 百万円 1,028 1,598 2,339 2,384 2,573 2,748 2,806 2,823 3,095 3,359 3,683 3,514        
1口当たり当期純利益
（注2）		 円 12,394 19,090 14,641 14,918 16,099 17,197 17,558 17,666 19,368 17,155 18,297 17,458        
分配金総額 百万円 1,028 1,598 2,339 2,384 2,573 2,748 2,806 2,823 3,095 3,359 3,683 3,514        
1口当たり分配金
（注2）		 円 12,285 19,090 14,638 14,919 16,100 17,197 17,558 17,667 19,368 16,691 18,297 17,459        
利益超過分配金総額 百万円 - - - - - - - - - - - -        
1口当たり利益超過分配金 円 - - - - - - - - - - - -        
配当性向 ％ 99.9 99.9 100.0 100.0 100.0 99.9 99.9 100.0 99.9 100.0 99.9 100.0        
総資産額 百万円 74,152 86,260 153,739 151,461 169,554 169,797 177,686 181,877 208,841 229,132 231,234 230,751        
純資産額 百万円 39,625 40,194 92,178 92,223 92,412 92,587 92,645 92,662 92,934 111,670 111,993 111,825        
自己資本比率 ％ 53.4 46.6 60.0 60.9 54.5 54.5 52.1 50.9 44.5 48.7 48.4 48.5        
1口当たり純資産額
（注2）		 円 473,202 480,007 576,681 576,962 578,143 579,240 579,601 579,710 581,411 554,746 556,352 555,514        
自己資本当期純利益率
（注3）		 ％ 2.6 4.0 3.5 2.6 2.8 3.0 3.0 3.0 3.3 3.3 3.3 3.1        
総資産経常利益率
（注4）		 ％ 1.4 2.0 2.0 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.5        
営業収益経常利益率 ％ 46.7 51.0 44.1 42.6 44.8 43.7 43.8 42.3 43.1 41.9 43.9 41.7        
発行済投資口数 口 83,738 83,738 159,843 159,843 159,843 159,843 159,843 159,843 159,843 201,300 201,300 201,300        
期中平均投資口数 口 82,999 83,738 159,807 159,843 159,843 159,843 159,843 159,843 159,843 195,850 201,300 201,300        
（注1） 表中、円、百万円単位の数値は、単位未満を切り捨てて表示しています。また、パーセント表示は小数点第2位以下を四捨五入しています。但し、「配当性向」については、小数点第1位未満を切捨てにより表示しています。
（注2） 1口あたり当期純利益は、期中平均投資口数により算出しています。また、1口当たり分配金及び1口あたり純資産額については、期末発行済投資口数により算出しています。
（注3） 自己資本当期純利益率：当期純利益／平均純資産額
（平均純資産額＝（期首純資産額＋期末純資産額）÷2）
（注4） 総資産経常利益率：経常利益／平均総資産額
（平均総資産額＝（期首総資産額＋期末総資産額）÷2）